公司走上成长快车道,绩优基金见好就收

作者:解决方案

  王艳伟

事件:公司近期连续公告预中标项目,12月15日,公司公告与中国移动联合体预中标安徽省滁州市“雪亮工程”PPP项目,项目总投资为4.488亿元;12月16日,公司公告与锦宸集团、中业慧谷联合体预中标泰州华东数据湖项目,项目总投资39.79亿元。

图片 1

  以新兴产业为投资主题的基金,在今年上半年的市场上无疑如鱼得水。上半年市场结构分化严重,计算机、消费电子、传媒、新材料等新兴产业股票都走出一波大行情,远远领先于传统权重股,重仓这些板块的基金也在上半年里获得远远超越沪深300指数的收益率。

    点评:

热点栏目

  不过,成长股一路高歌,其与权重股的估值偏离度达到历史新高,即使是看好成长股的基金经理,也开始谨慎起来,开始择机减持成长股。

    预中标“雪亮工程”项目,彰显公共安全市场实力。易华录传统优势业务领域为智慧交通和智慧城市业务,近年来,公司重点开拓了公共安全产业新市场,2017年,公司已经公告中标云南、新疆以及河北等数个过亿元安防领域大项目。此次预中标项目是公司在安徽省内首个金额过亿的“雪亮工程”项目,该项目中标彰显了公司在公共安全领域的实力,标志着公司公共安全业务再上一个台阶,自研产品应用得到提升,项目如顺利实施将能增厚公司业绩。“雪亮工程”建设是全国性的大建设,公共安全视频监控系统建设已被中央纳入“十三五”规划和国家安全保障能力建设规划,预计“雪亮工程”全国投资将超过两千亿元,易华录成功进军该领域,有望打开公司新的增长点。

资金流向 千股千评 个股诊断 最新评级 模拟交易

  绩优公募“笑纳”经济转型

    数据湖新业务开始落地,打开未来新成长空间。近年来,公司依托蓝光存储产品线,梳理明确了数据湖产业的商业模式,形成了面向市场的解决方案,该方案已逐步在泰州、徐州、天津等地开始落地,此次预中标泰州华东数据湖项目,标志着公司数据湖类项目将正式开始实施,并有望在年内即为公司带来收入。数据湖是未来易华录智慧城市建设的核心,交通大数据、信用城市大数据、养老大数据等大数据业务均将围绕数据湖展开,长期商业模式值得期待。此外,今年公司还现金收购了国富瑞部分股权,国富瑞作为国内知名IDC运营商,将为公司数据湖战略落地提供有力保障。

客户端

  Wind资讯统计显示,上半年业绩排名前十的基金,平均收益率达到32.38%,持仓配置均以新兴产业股票为主。看好新兴产业股票的基金经理都认为,在经济转型的大背景下,成长股行情独立于大盘是大势所趋。

    在手订单充足,京津冀有望成重点发展区域。除数据湖、公共安防等新业务外,今年来公司智慧交通、智慧城市等传统业务继续稳定增长,公司持续中标数个亿元大订单,截至上半年,公司累计新增项目金额约17.4亿元(包括已中标未签订合同的金额),剩余未结转收入的项目金额约17.3亿元,公司在手订单量充足,能有效保障未来收入及利润。7月4日,公司公告签订了河北省公安厅3.6亿元大合同,标志着12年公司与河北省签订的24亿框架协议开始落地,8月11日,公司公告母公司华录集团领导拜会河北省,就雄安新区建设等议题与河北省领导进行会谈,在京津冀一体化和雄安新区建设的背景下,京津冀地区有望成为公司的智慧交通、智慧城市等业务发展的重点区域。同时,公司先后

基金经理老鼠仓,说好保本变巨亏,买基金被坑请到【基金曝光台】!信用卡无故遭盗刷,银行存款变保险,理财被骗请猛戳【金融曝光台】!

  上半年业绩最好的上投摩根新兴动力,重点投资了TMT、节能环保、能源机械、医药等行业的优质企业,上半年获得41.55%的收益率,傲视群雄。基金经理杜猛对成长股的态度一如既往地乐观。他认为,在经济转型背景下,传统经济增长模式从中长期看已经无法再继续刺激和强化,相反只能逐步弱化,而这类型的公司在A股市场占比非常高,投资者对其增长前景很难再有乐观情绪,市值占比下降是一个中长期趋势。相反,符合经济发展规律和方向的新兴产业和消费行业在GDP中的比重将不断提高,反映到证券市场上也会是相同的趋势。

    设立了北京智慧城市产业基金、京津冀投资发展基金和乌当数字产业引导基金,基金规模分别为10亿元、20亿元和2亿元,将为公司的智慧城市建设项目提供充足的资金支持。

  周四(12月15日),即美联储加息及提升2017年加息预期次数后的第二天,全球市场继续发酵。美元指数高举高打,刷新2012年以来新高至103.56,终盘站稳103大关上方,暴涨逾1%。

  上半年业绩仅次于其的华宝兴业新兴产业,获得33.25%的净值增长率。基金经理郭鹏飞同样认为,新兴产业会是结构性投资机会的重点领域之一,并强调继续坚持进行专业化投资,不参与传统行业投资以及短期交易性机会,专注于寻找新兴产业领域的中长期投资机会。

    投资建议:考虑到数据湖业务落地在即,预计公司2017-2019年实现归母净利润2.6、4、5亿元,对应当前市值的估值为38、25、20倍,维持“强烈推荐”评级。

  贵金属多头则继续遭受碾压式煎熬,黄金终盘再度以大阴线作收,跌幅逾1.30%,破1130美元/盎司,刷新今年2月以来低点;白银价格断崖式破位下挫逾5%,终盘失守16美元/盎司大关。自打贵金属价格年初开启暴涨,至年中录得相对高点以后,黄金白银的累计跌幅已经分别超过15%和25%。

  中邮战略新兴产业自二季度开始股票仓位就逐步上升到90%以上水平,并一直保持到六月中旬。在市场反弹过程中减持了白酒股票,增持了战略新兴产业股票,重点配置方向依次为科技含量高、业绩弹性大的TMT行业股票、稳定成长的生物医药行业股票以及部分高成长的化工新材料股票。其上半年获得32.82%的收益率,在股票方向基金中位列第三。

    风险提示:智慧交通等传统业务交付不及预期;数据湖业务推广不达预期。

  【今日重点关注的财经数据与事件】2016年12月16日 周五

  择机减持

  ① 18:00 欧元区10月季调后贸易帐、欧元区11月CPI月率及年率终值

本文由拜仁发布,转载请注明来源

关键词: