持债量重返1,三月有望迎来反弹

作者:解决方案

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  1月份大举增持中国农业发展银行债、企业债和商业银行债,大幅减持短期融资券

  来源:华富基金

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  证券时报记者 杨磊

  央行再次加息,基准利率上调0.25个百分点。

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  昨日中国债券信息网公布2011年1月机构持有债券情况,其中,基金增持债券近100亿元,持债总量达到12039.44万亿元,历史上第二次突破1.2万亿元大关。

  此次央行加息仍是意在管理通胀。受节前寒冷天气和节日的双重影响,1月农产品价格指数环比继续上扬,市场普遍预期1月CPI将在5.2-5.5%的水平,再创新高。

  今天周五,突袭的寒潮结束了残夏的遗热,冷空气肆虐,朋友们天冷了,记得加衣服!同样的我们也要注意,行情波动。隔日油价收盘再创新高,突破48美原油关口,自欧佩克达成冻产协议之后,油价获得强势支撑,不断上涨。但是今天周线月线同收官,并迎来十一黄金周假期,我们需要谨防出现黑天鹅事件,操作上,切记带好止损!公众号:甘辰彦

  数据统计显示,2010年年底基金持有债券总规模为11946.59亿元,2010年最后一个月基金减持了161.72亿元债券,持债量降至1.2万亿元以下。2011年1月份,基金大举增持92.83亿元债券。

  在数据公布前有紧缩政策出台,在近期似乎已经成为惯例。由于此次加息在市场预期之内,经过之前的连续紧缩政策,市场对紧缩的敏感度在下降。从领先数据看,PMI已经连续两个月回落,未来通胀失控的概率不高。

  重点关注:OPEC协议的成败全看俄罗斯的态度

  从投资券种来看,中国农业发展银行债、企业债和商业银行债是基金大举增持的品种。基金持有的中国农业发展银行债从去年年底的395.93亿元增至今年1 月份的462.96亿元,增加67.03亿元,增幅达到16.93%;基金持有的企业债规模从去年年底的1386.27亿元增加到了1451.47亿元,增加了65.2亿元;基金持有的商业银行债从去年年底620.83亿元增加到了670.72亿元,增加了49.89亿元,增加幅度超过了8%。

  虽然连续加息,但经过通胀调整,一年期存款利率仍是-2%的水平,未来仍存在多次加息的可能。在紧缩政策没有完全释放的情况下,股市上升动力不足,近期仍会在低位维持整理态势,三月有望迎来反弹。

  OPEC限产协议将提振油价与油市信心,但也存在令俄罗斯与美国增产的风险。油价的提振或将促使美俄短期增产,而OPEC的行动必将受到影响。OPEC已表示将与重要的非OPEC产油国寻求合作,笔者认为认为其近期与俄罗斯达成合作的可能性不大。俄罗斯产量增速持续,而即使OPEC最终能执行限产,其成效也将是有限,因为从历史来看OPEC成员国在遵守产量配额的表现令人不敢恭维。

  与此同时,基金减持了少量国债和国家开发银行债,大举减持了短期融资券,持有的短期融资券规模从去年年底的1993.73亿元下降到了1910.01亿元,减少了83.72亿元,这主要是由于银行间市场利率飙升,短期融资券价格下降明显,部分基金不看好短期融资券,明显减持该类品种。

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  原油沥青技术分析

  业内专家分析,基金增持债券主要有两方面原因:一方面,今年1月份股市低迷,部分基金避险情绪增强,开始增持债券;另一方面,货币基金收益率飙升,从2010年四季度2%左右提高到今年1月下旬的3.5%左右,带来一定规模的新增资金,从而增加基金持债量。

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  原油突破了47美元大关,最高涨到了48.20美元,其实看涨只是稍微调整不到位,没有达到45.50下方造成失去了一些机会,突破站稳47.10后回调给出了买进信号,收出一根阳线,维持多头强势,目前和短期线存在分歧和偏差,1小时存在背离,甘辰彦预计原油短期内很难有太高的拉升,昨天的高点附近是做空的机会,预计原油要逐步回到46美元修正后才会慢慢向上拉升。甘辰彦温馨提示关注46.50附近支撑和48.40附近压力。OPEC达成协议后对市场的走势产生了破坏性,周线企稳收出一根阳线,甘辰彦认为这是看涨的信号,但是当前供需平衡没有打破,预计原油下周将会冲高回落,走区间波动,不过我们可以采取战略布局的思路,以逢低做多为主,每天达到支撑点做多,以防出现快速拉升的意外行情,毕竟未来跌到40后也是见底。公众号:甘辰彦

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